Automatisierung

Automatisieren Sie Ihre Buchungserfassung

Die Automatisierung der Buchungserfassung besteht darin, Ihre Bankauszüge und Belege in vorgeschlagene Buchungen umzuwandeln, die der Buchhalter nur noch validieren muss. In GeniusCount beruht sie auf drei Bausteinen: dem Bankimport (CAMT.053, CSV, bLink), den Buchungsregeln pro Mandat und überwachten KI-Agenten, welche die verbleibende Arbeit vorbereiten. Bis zu 90 % der Erfassung kann bei regelmässigen Flüssen automatisiert werden. Die manuelle Erfassung ist die zeitaufwendigste und undankbarste Aufgabe einer Treuhandgesellschaft: Sie bindet Stunden, erzeugt Übertragungsfehler und überlastet das Team während der Abschlüsse. Sie zu automatisieren bedeutet nicht, den Buchhalter aus dem Kreislauf zu nehmen, sondern ihm seine Zeit für Revision und Beratung zurückzugeben.

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Wie die Erfassung verschwindet, Schritt für Schritt

Die Bankbewegungen kommen von allein Auszüge CAMT.053, CSV oder bLink-Anbindung: keine erneute Erfassung der Bankzeilen mehr, unabhängig vom Institut.
Die Regeln wandeln die Bewegungen in Buchungen um Mieten, Löhne, Abonnements, wiederkehrende Lieferanten: Jede erkannte Bewegung wird zu einer vorgeschlagenen Buchung, mit dem richtigen Konto und der richtigen MWST.
Die KI-Agenten bereiten den Rest vor Für die Bewegungen ohne Regel schlägt der KI-Agent anhand des Kontexts des Mandats eine Kategorisierung vor und meldet die Zweifelsfälle, statt zu raten.
Ihr Team validiert in einer Durchsicht Der Buchhalter prüft die Vorschläge, korrigiert die Ausnahmen und behält die Kontrolle: Die Validierung bleibt beim Menschen.
Jede Korrektur bereichert Ihre Regeln: Je mehr Sie GeniusCount nutzen, desto weniger manuelle Erfassung bleibt im Folgemonat.

Was Ihre Treuhandgesellschaft dabei gewinnt

Zurückgewonnene Stunden bei jedem Mandat

Die Erfassung Zeile für Zeile verschwindet aus den Arbeitstagen Ihrer Mitarbeitenden, auch während der Abschlussspitzen.

Weniger Übertragungsfehler

Beträge und Referenzen stammen direkt von der Bank: keine Zahlendreher und keine vergessene Zeile mehr.

Mehr Mandate ohne Neueinstellungen

Die gewonnene Zeit wird in Beratung und die Gewinnung neuer Kunden reinvestiert, bei gleichbleibendem Personalbestand.

Ein konkreter Fall: ein Handelsbetrieb mit mehreren hundert Zeilen pro Monat

Nehmen Sie ein Detailhandelsmandat: mehrere hundert Bankbewegungen pro Monat, Karteneingänge, wiederkehrende Lieferanten und einige untypische Spesen. Von Hand bearbeitet, erfordert dieses Dossier einen ganzen Tag Erfassung, mit dem Risiko eines Zahlendrehers oder einer vergessenen Zeile, die sich beim Abschluss rächt.

In GeniusCount wird der Auszug in einem Zug importiert. Die Regeln erkennen die Mieten, die Abonnements und die üblichen Lieferanten und wandeln sie in vorgeschlagene Buchungen um, mit dem richtigen Konto und der richtigen MWST. Für die Bewegungen ohne Regel schlägt der KI-Agent anhand des Kontexts des Mandats eine Kategorisierung vor und meldet die Zweifelsfälle, statt zu raten. Dem Buchhalter bleibt nur eine Durchsicht: die Vorschläge prüfen, eine Handvoll Ausnahmen entscheiden und validieren. Bei dieser Art regelmässigen Flusses wird bis zu 90 % der Erfassung automatisch bewältigt.

Und das System lernt: Jede Korrektur wird zu einer Regel, sodass dasselbe Mandat im Folgemonat noch weniger Eingriffe erfordert.

Häufige Fragen

Bei Mandaten mit regelmässigen Flüssen ermöglicht der Bankimport in Kombination mit den Buchungsregeln, bis zu 90 % der Erfassung zu automatisieren. Der Rest, Sonderfälle und ungewöhnliche Belege, wird weiterhin vom Buchhalter validiert.

Sie definieren Regeln pro Mandat (Bezeichnung, Gegenkonto, Betrag, MWST); jede passende Bankbewegung wird in eine vorgeschlagene Buchung umgewandelt. Die KI-Agenten können zusätzlich Regeln auf Basis Ihrer Historie vorschlagen.

Nein: Die KI bereitet vor und schlägt vor, Ihr Team validiert. Wir empfehlen eine menschliche Überwachung der von den Agenten ausgeführten Arbeiten, die sich in der Einführungsphase befinden.

CAMT.053 (XML), CSV, XLSX und XLS sowie die direkte Bankanbindung über bLink (SIX). Falls Ihr Format nicht kompatibel ist, kontaktieren Sie uns, damit wir es hinzufügen.

Nein: Sie starten mit einigen Regeln für die wiederkehrenden Flüsse (Mieten, Löhne, Abonnements), und das System wird mit der Nutzung reichhaltiger. Die KI-Agenten schlagen neue Regeln auf Basis Ihrer Historie vor, sodass der Einrichtungsaufwand Monat für Monat abnimmt.

Sie werden im Mandat in der GED abgelegt und, wenn möglich, automatisch der entsprechenden Buchung zugeordnet. Die OCR liest Beträge und Referenzen, um die manuelle Erfassung zu reduzieren.

Die Gewinne sind schrittweise: Der erste Monat dient dazu, die Regeln festzulegen und die Historie zu übernehmen, danach steigt der automatisierte Anteil, während das System Ihre Erfassungsgewohnheiten lernt.

Messen Sie den Gewinn an einem Ihrer Mandate

Bringen Sie ein echtes Mandat in die Demo mit: Wir importieren die Bankdaten, legen die Regeln fest und Sie zählen, was noch zu erfassen bleibt.

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