Automatização

Automatize o seu lançamento contabilístico

A automatização do lançamento contabilístico consiste em transformar os seus extratos bancários e os seus comprovativos em lançamentos propostos, que o contabilista apenas tem de validar. No GeniusCount, assenta em três pilares: a importação bancária (CAMT.053, CSV, bLink), as regras de lançamento por mandato, e agentes de IA supervisionados que preparam o trabalho restante. Até 90 % do lançamento pode ser automatizado em fluxos regulares. O lançamento manual é a tarefa mais morosa e mais ingrata de uma fiduciária: mobiliza horas, gera erros de cópia e sobrecarrega a equipa durante os encerramentos. Automatizá-lo não significa retirar o contabilista do processo, mas devolver-lhe tempo para a revisão e o aconselhamento.

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Como o lançamento desaparece, passo a passo

Os movimentos bancários chegam sozinhos Extratos CAMT.053, CSV ou ligação bLink: sem voltar a introduzir as linhas bancárias, seja qual for a instituição.
As regras convertem os movimentos em lançamentos Rendas, salários, subscrições, fornecedores recorrentes: cada movimento reconhecido torna-se um lançamento proposto, com a conta correta e o IVA correto.
Os agentes de IA preparam o resto Para os movimentos sem regra, o agente de IA propõe uma categorização a partir do contexto do mandato e assinala os casos duvidosos em vez de adivinhar.
A sua equipa valida numa única revisão O contabilista controla as propostas, corrige as exceções e mantém o controlo: a validação permanece humana.
Cada correção enriquece as suas regras: quanto mais utiliza o GeniusCount, menos lançamento manual resta no mês seguinte.

O que a sua fiduciária ganha com isto

Horas devolvidas a cada mandato

O lançamento linha a linha desaparece dos dias dos seus colaboradores, mesmo durante os picos de encerramento.

Menos erros de reintrodução

Os montantes e as referências vêm diretamente do banco: sem inversão de algarismos nem linhas esquecidas.

Mais mandatos sem contratar

O tempo libertado é reinvestido no aconselhamento e na angariação de novos clientes, com o mesmo efetivo.

Um caso concreto: um comércio com várias centenas de linhas por mês

Tome um mandato de comércio a retalho: várias centenas de movimentos bancários por mês, recebimentos por cartão, fornecedores recorrentes e alguns encargos atípicos. Tratado à mão, este dossiê exige um dia inteiro de lançamento, com o risco de um montante invertido ou de uma linha esquecida que se pagará no encerramento.

No GeniusCount, o extrato importa-se de uma só vez. As regras reconhecem as rendas, as subscrições e os fornecedores habituais e transformam-nos em lançamentos propostos, com a conta correta e o IVA correto. Para os movimentos sem regra, o agente de IA sugere uma categorização a partir do contexto do mandato e assinala os casos duvidosos em vez de adivinhar. Ao contabilista resta apenas uma revisão: controlar as propostas, decidir um punhado de exceções e validar. Neste tipo de fluxo regular, até 90 % do lançamento é absorvido automaticamente.

E o sistema aprende: cada correção torna-se uma regra, pelo que o mesmo mandato exige ainda menos intervenção no mês seguinte.

Perguntas frequentes

Em mandatos com fluxos regulares, a importação bancária combinada com as regras de lançamento permite automatizar até 90 % do lançamento. O restante, casos particulares e comprovativos invulgares, permanece validado pelo contabilista.

Define regras por mandato (descritivo, contrapartida, montante, IVA); cada movimento bancário correspondente é convertido num lançamento proposto. Os agentes de IA podem ainda sugerir regras a partir do seu histórico.

Não: a IA prepara e propõe, a sua equipa valida. Recomendamos uma supervisão humana dos trabalhos realizados pelos agentes, que se encontram em fase de lançamento.

CAMT.053 (XML), CSV, XLSX e XLS, bem como a ligação bancária direta através do bLink (SIX). Se o seu formato não for compatível, contacte-nos para que o adicionemos.

Não: começa com algumas regras para os fluxos recorrentes (rendas, salários, subscrições), e o sistema enriquece-se com a utilização. Os agentes de IA propõem novas regras a partir do seu histórico, pelo que a configuração se reduz mês após mês.

São anexados ao mandato na GED e, quando possível, conciliados automaticamente com o lançamento correspondente. O OCR lê montantes e referências para limitar o lançamento manual.

Os ganhos são progressivos: o primeiro mês serve para definir as regras e retomar o histórico e, depois, a parte automatizada aumenta à medida que o sistema aprende os seus hábitos de lançamento.

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Traga um mandato real à demonstração: importamos o banco, definimos as regras e conta o que resta por lançar.

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Para aprofundar: reconciliação bancária automática · software de contabilidade para fiduciárias · agentes IA · ligação bancária bLink