Automazione

Automatizzi la sua registrazione contabile

L'automazione della registrazione contabile consiste nel trasformare i suoi estratti conto bancari e i suoi giustificativi in registrazioni proposte, che al contabile non resta che convalidare. In GeniusCount si basa su tre elementi: l'importazione bancaria (CAMT.053, CSV, bLink), le regole di registrazione per mandato e agenti IA supervisionati che preparano il lavoro restante. Fino al 90 % della registrazione può essere automatizzato su flussi regolari. La registrazione manuale è l'attività più dispendiosa in termini di tempo e più ingrata di una fiduciaria: richiede ore, genera errori di ricopiatura e satura il team durante le chiusure. Automatizzarla non significa escludere il contabile dal processo, ma restituirgli tempo per la revisione e la consulenza.

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Come la registrazione scompare, passo dopo passo

I movimenti bancari arrivano da soli Estratti conto CAMT.053, CSV o connessione bLink: niente più reinserimento delle righe bancarie, qualunque sia l'istituto.
Le regole convertono i movimenti in registrazioni Affitti, salari, abbonamenti, fornitori ricorrenti: ogni movimento riconosciuto diventa una registrazione proposta, con il conto corretto e l'IVA corretta.
Gli agenti IA preparano il resto Per i movimenti senza regola, l'agente IA propone una categorizzazione a partire dal contesto del mandato e segnala i casi dubbi invece di indovinare.
Il suo team convalida in un'unica revisione Il contabile controlla le proposte, corregge le eccezioni e mantiene il controllo: la convalida resta umana.
Ogni correzione arricchisce le sue regole: più utilizza GeniusCount, meno registrazione manuale resta il mese successivo.

Ciò che la sua fiduciaria ci guadagna

Ore restituite a ogni mandato

La registrazione riga per riga scompare dalle giornate dei suoi collaboratori, anche durante i picchi di chiusura.

Meno errori di reinserimento

Gli importi e i riferimenti provengono direttamente dalla banca: niente più cifre invertite né righe dimenticate.

Più mandati senza nuove assunzioni

Il tempo liberato si reinveste nella consulenza e nell'acquisizione di nuovi clienti, a organico invariato.

Un caso concreto: un'attività commerciale con diverse centinaia di righe al mese

Si prenda un mandato di commercio al dettaglio: diverse centinaia di movimenti bancari al mese, incassi con carta, fornitori ricorrenti e alcune spese atipiche. Trattata a mano, questa pratica richiede un'intera giornata di registrazione, con il rischio di un importo invertito o di una riga dimenticata che si pagherà alla chiusura.

In GeniusCount l'estratto conto si importa in un blocco. Le regole riconoscono affitti, abbonamenti e fornitori abituali e li trasformano in registrazioni proposte, con il conto corretto e l'IVA corretta. Per i movimenti senza regola, l'agente IA suggerisce una categorizzazione a partire dal contesto del mandato e segnala i casi dubbi invece di indovinare. Al contabile non resta che una revisione: controllare le proposte, risolvere una manciata di eccezioni e convalidare. Su questo tipo di flusso regolare, fino al 90 % della registrazione è assorbito automaticamente.

E il sistema apprende: ogni correzione diventa una regola, cosicché lo stesso mandato richiede ancora meno interventi il mese successivo.

Domande frequenti

Su mandati con flussi regolari, l'importazione bancaria combinata alle regole di registrazione permette di automatizzare fino al 90 % della registrazione. Il resto, casi particolari e giustificativi insoliti, resta convalidato dal contabile.

Lei definisce regole per mandato (descrizione, contropartita, importo, IVA); ogni movimento bancario che corrisponde viene convertito in una registrazione proposta. Gli agenti IA possono inoltre suggerire regole a partire dal suo storico.

No: l'IA prepara e propone, il suo team convalida. Raccomandiamo una supervisione umana dei lavori svolti dagli agenti, che sono in fase di lancio.

CAMT.053 (XML), CSV, XLSX e XLS, oltre alla connessione bancaria diretta tramite bLink (SIX). Se il suo formato non è compatibile, ci contatti affinché possiamo aggiungerlo.

No: si parte con alcune regole per i flussi ricorrenti (affitti, salari, abbonamenti) e il sistema si arricchisce con l'uso. Gli agenti IA propongono nuove regole a partire dal suo storico, cosicché la configurazione si riduce mese dopo mese.

Sono collegati al mandato nella GED e, quando possibile, abbinati automaticamente alla registrazione corrispondente. L'OCR legge importi e riferimenti per ridurre l'inserimento manuale.

I vantaggi sono progressivi: il primo mese serve a impostare le regole e a riprendere lo storico, poi la parte automatizzata aumenta man mano che il sistema apprende le sue abitudini di registrazione.

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Per approfondire: riconciliazione bancaria automatica · software di contabilità per fiduciarie · agenti IA · connessione bancaria bLink